目 錄
第一部分　河(hé)南省濟源市沁園天榮幼兒園概況
一、主要職能
二、部門(mén)決算(suàn)單位構成
第二部分　河(hé)南省濟源市沁園天榮幼兒園2015 年度部門(mén)決算(suàn)表
一、收入支出決算(suàn)總表
二、收入決算(suàn)表
三、支出決算(suàn)表
四、财政撥款收入支出決算(suàn)總表
五、一般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表
六、一般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)表
七、一般公共預算(suàn)财政撥款“三公”經費支出決算(suàn)表
八、政府性基金預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)表
第三部分　河(hé)南省濟源市沁園天榮幼兒園 2015 年度部門(mén)決算(suàn)情況說明(míng)
第四部分　 名詞解釋

第一部分
河(hé)南省濟源市沁園天榮幼兒園概況
一、河(hé)南省濟源市沁園天榮幼兒園主要職能
（一）部門(mén)機構設置、職能
濟源市沁園天榮幼兒園內(nèi)設4個(gè)職能科室：辦公室、保教辦、财務室和(hé)後勤辦。
主要職責:
1.辦公室：負責上(shàng)傳下達、指導、服務、協調和(hé)日常行(xíng)政工作(zuò)；
2.保教辦：負責幼兒教育、保育及教職工的培訓和(hé)日常教學管理(lǐ)；
3.财務室：負責幼兒園日常财務的核算(suàn)，确保園所資金正常使用；
4.後勤辦：為(wèi)一線服務，配備必要的物質條件。
（二）人(rén)員構成情況
濟源市沁園天榮幼兒園在職人(rén)員　74　人(rén)，其中：事業全供63人(rén)，自收自支　 11人(rén)，退休人(rén)員 12　人(rén)。
二、河(hé)南省濟源市沁園天榮幼兒園決算(suàn)單位構成
河(hé)南省濟源市沁園天榮幼兒園部門(mén)僅為(wèi)本級單位決算(suàn)。

第二部分
河(hé)南省濟源市沁園天榮幼兒園2015 年度部門(mén)決算(suàn)表

第三部分
河(hé)南省濟源市沁園天榮幼兒園 2015 年度部門(mén)決算(suàn)情況說明(míng)
一、收入支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說明(míng)
河(hé)南省濟源市沁園天榮幼兒園2015年收入總計(jì)737.45萬元（含年初結轉和(hé)結餘4.91萬元），支出總計(jì)737.45萬元，與2014年收支800.78萬元相比較，收、支總計(jì)各減少(shǎo)63.33萬元，下降7.90%。主要原因：2014年度預算(suàn)包含城鄉社區(qū)支出160萬元，本年度無該項預算(suàn)。
二、收入決算(suàn)情況說明(míng)
河(hé)南省濟源市沁園天榮幼兒園本年收入合計(jì)732.55萬元，其中：财政撥款收入703.19萬元，占96%；其他收入29.35萬元，占4%。
三、支出決算(suàn)情況說明(míng)
河(hé)南省濟源市沁園天榮幼兒園本年支出合計(jì)737.45萬元，全部為(wèi)基本支出。
四、财政撥款收入支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說明(míng)
河(hé)南省濟源市沁園天榮幼兒園2015年财政撥款收支總決算(suàn)703.19萬元。與 2014 年800.78萬元相比，财政撥款收、支總計(jì)各減少(shǎo)97.59萬元，下降12.19%。主要原因：2014年度預算(suàn)包含城鄉社區(qū)支出160萬元，本年度無該項預算(suàn)。
五、一般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說明(míng)
河(hé)南省濟源市沁園天榮幼兒園2015 年一般公共預算(suàn)财政撥款支出年初結轉為(wèi)　4.91萬元，本年支出決算(suàn)為(wèi)708.10萬元，主要用于以下方面：教育支出656.11萬元，占92.66%；社會(huì)保障和(hé)就業支出10.14萬元，占1.43%；住房(fáng)保障支出41.85萬元，占5.91%。
（一）教育支出656.11萬元：年初預算(suàn)為(wèi)4.91萬元，本年支出決算(suàn)為(wèi)651.20萬元，其中：學期教育615.21萬元，其他教育費附加安排的支出40.90萬元。
（二）社會(huì)保障和(hé)就業支出10.14萬元：年初預算(suàn)為(wèi)0萬元，本年支出決算(suàn)為(wèi)10.14萬元，主要用于事業單位離退休工資、取暖費等。
（三）住房(fáng)保障支出41.85萬元：年初預算(suàn)為(wèi)0萬元，本年支出決算(suàn)為(wèi)41.84萬元，主要用于在職人(rén)員的住房(fáng)公積金。
六、一般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)情況說明(míng)
河(hé)南省濟源市沁園天榮幼兒園2015年一般公共預算(suàn)财政撥款基本支出708.10萬元，其中：人(rén)員經費457.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會(huì)保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、住房(fáng)公積金、其他對個(gè)人(rén)和(hé)家(jiā)庭的補助支出等；公用經費250.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水(shuǐ)費、電(diàn)費、郵電(diàn)費、取暖費、差旅費、會(huì)議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會(huì)經費、福利費、其他交通(tōng)費用、其他商品和(hé)服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大(dà)型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、一般公共預算(suàn)财政撥款“三公”經費支出決算(suàn)情況說明(míng)
本單位無預算(suàn)财政撥款“三公”經費支出。
八、政府性基金預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說明(míng)
本單位無2015年政府性基金預算(suàn)财政撥款。

第四部分 名詞解釋
一、财政撥款收入：是指市級财政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開(kāi)展專業活動及輔助活動所取 得(de)的收入。
三、其他收入：是指部門(mén)取得(de)的除“财政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和(hé)“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵後，按國家(jiā)規定提取、用于彌補以後年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、上(shàng)年結轉和(hé)結餘：是指以前年度支出預算(suàn)因客觀條件變化未執行(xíng)完畢、結轉到本年度按有(yǒu)關規定繼續使用的資金，既包括财政撥款結轉和(hé)結餘，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和(hé)結餘。
六、基本支出：是指為(wèi)保障機構正常運轉、完成日常工作(zuò)任務所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人(rén)員經費和(hé)日常公用經費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為(wèi)完成特定的行(xíng)政工作(zuò)任務或事業發展目标所發生(shēng)的支出。
八、一般公共服務（類）××事務（款）：是指××廳（局）用于保障機構
九、“三公”經費：是指納入省級财政預算(suàn)管理(lǐ)，部門(mén)使用财政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車(chē)購置及運行(xíng)費和(hé)公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車(chē)購置及運行(xíng)費反映單位公務用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行(xíng)經費：是指為(wèi)保障行(xíng)政單位（含參照公務員法管理(lǐ)的事業單位）運行(xíng)用于購買貨物和(hé)服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電(diàn)費、差旅費、會(huì)議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房(fáng)水(shuǐ)電(diàn)費、辦公用房(fáng)取暖費、辦公用房(fáng)物業管理(lǐ)費、公務用車(chē)運行(xíng)維護費以及其他費用。

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